+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Рко основание взнос наличными в банк

Рко сдача наличных в банк, образец

Рко основание взнос наличными в банк

Объявление на внесение денег в банк может заполняться ответственным сотрудником, как от руки, так и с применением печатной техники, при этом помарки и исправления не допускаются. В некоторых случаях такое объявление может заполняться работниками банка, где открыт расчетный счет организации.

Бланк объявления содержит 3 части: «Объявление», «Квитанция» и «Ордер». Все они содержат одинаковую информацию, при этом 2 части остаются в банке, а 1 часть – «Квитанция» с отметкой банка о приеме денег остается у организации для отчетности. Заполнять начинают с верхней части и потом дублируют информацию в оставшихся двух, рассмотрим, что как это происходит.

Каждое объявление должно иметь номер, который присваивается по порядку и вписывается в графе «№», а также проставляется дата – она соответствует тому дню, когда организация вносит деньги на расчетный счет предприятия. Поэтому, объявление необходимо составлять в тот день, когда бухгалтер (руководитель) непосредственно повезет деньги. Либо предположить этот день заранее.

По «Дебету» отображается наименование организации, которая осуществляет внесение денег, и номер ее расчетного счета. По «Кредиту» указывается наименование организации получателя и ее расчетный счет.

Далее указывается ИНН организации получателя и ее расчетный счет (в квитанции, данные по расчетному счету в графе, рядом с ИНН не заполняются).

Ниже указываются реквизиты банков вносителя и получателя денежных средств (БИК в соответствии с Классификатором).

После указывается сумма вносимых денег – пишется прописью (рубли прописными, а копейки указываются цифрами) и дублируется цифрами в поле рядом (графа «сумма»), как на примере.

Ниже указывается источник поступления денег  – прописью и указывается цифровой код (графа «символ»), например, торговой выручке будет соответствовать код «02».

На объявлении вноситель должен поставить свою личную подпись.

В графе «от кого» вносится наименование той организации, которая осуществляет взнос денег, а в графе «получатель» наименование той организации, на расчетный счет которой вносятся средства. В большинстве случаях это в этих двух графах – вноситель и получатель будет одна и та же организация. Далее в графе «Дебет», в поле «Счет №» пишется номер расчетного счета организации.

Коды источников поступления денежных средств:

  • «02» – указывается торговая выручка;
  • «05» – выручка, полученная от пассажирского транспорта;
  • «08» – поступления по коммунальным платежам и квартплате;
  • «09» – выручка, полученная от проведения зрелищных мероприятий;
  • «11» – оказание прочих услуг;
  • «12» – налоги и сборы;
  • «15» – поступления, полученные от реализации недвижимости;
  • «16» – вклады населения (за исключение Сбербанка РФ);
  • «17» – от организаций и предприятий Госкомитета РФ по информатике и связи;
  • «18» – средства, полученные от учреждений Сберегательного банка РФ;
  • «19» – поступление денежных средств на счет индивидуального предпринимателя;
  • «20» – реализация ценных бумаг (за исключением Сбербанка);
  • «28» – возврат зарплаты и других выплат, которые к ней приравнены;
  • «30» – проведение валютно-обменных операций с физ.лицами;
  • «31» – поступления на счет физ.лица;
  • «32» – указываются прочие поступления;

Объявление необходимо заполнять без помарок и внесения исправления. Сумма вносимых денежных средств должна соответствовать сумме, указанной в бланке.

Операционист и Кассовый работник банка должны проверить правильность составления документа, в случае необходимости объявление переоформляется.

После внесения указанной в объявлении суммы денег в кассу банка, кассир, проверив деньги, заполняет документ и предоставляет клиенту квитанцию.

Расходный кассовый ордер организации и квитанция будут являться подтверждающими внесение денег в банк из кассы организации. Если организация пользуется услугами инкассаторов, то подтверждающими документами внесения денег в банк будет являться препроводительная ведомость.

Неправильный, но безвредный: работнику, который должен сдать деньги из кассы в банк, они выдаются под отчет

По возвращении из кредитной организации работник составляет авансовый отчет (АО) и прикладывает к нему в качестве подтверждающего документа квитанцию к объявлению на взнос наличными (в ней есть Ф.И.О. человека, от которого приняты деньги).

В РКО указывают проводку «Дебет 71 – Кредит 50», а на дату зачисления денег на счет делают запись «Дебет 51 – Кредит 71».

Бухгалтеры, которые применяют такой способ, используют следующие аргументы.

Если работнику из кассы выданы деньги для передачи кому-либо, то он обязан по ним отчитаться. А как это сделать? Есть привычный способ – АО, который предполагает, что ранее наличные были выданы под отчет.

Однако данный подход – неверный. Деньги под отчет выдают работникам только на расходы – то есть для расчетов с третьими лицами за приобретаемые для компании товары (работы, услуги) (п. 4.1 Положения). А при сдаче наличных в банк деньги не расходуются. Они остаются у организации, просто меняя свое место нахождения с кассы на расчетный счет.

Поэтому аргумент, что по любой полученной из кассы сумме работник является подотчетником (кроме зарплаты и прочих выплат самому сотруднику), неверный.

Вместе с тем способ безвредный. Штрафа за ошибочное оформление выданных денег, как находящихся под отчетом, нет. Факт передачи определенной суммы из кассы работнику зафиксирован. И если с наличными по дороге в банк что-то случится, разбираться будут именно с этим сотрудником.

Способ 3. Предпочтительный: в РКО есть данные и подпись работника без оформления выдачи денег под отчет

В организации должно быть лицо, специально уполномоченное сдавать деньги в банк. Оно назначается распоряжением руководителя.

Теперь о проводке, которую нужно поставить в РКО. В зависимости от обстоятельств есть два варианта.

1) Дебет 51 – Кредит 50. Запись допустима, если есть уверенность, что деньги банк примет в тот же день. Дата приема – дата на квитанции к объявлению на взнос наличными. Основание для проводки – РКО и квитанция кредитной организации.

2) Если есть вероятность, что работник сдаст деньги в банк лишь на следующий день (например, он вечером объезжает несколько принадлежащих фирме точек продаж и может не успеть в банк до его закрытия), то лучше делать проводку «Дебет 57 – Кредит 50». А когда деньги сданы в банк: «Дебет 51 – Кредит 57».

Этот вариант хорош еще и потому, что банк при приеме наличных может выявить фальшивые купюры и тогда указанная в расходном кассовом ордере при выдаче денег проводка «Дебет 51 – Кредит 50» окажется составленной на неверную сумму.

В заключение автор обращает внимание на то, как должен оформляться «расходник» на сдачу денег в банк у индивидуального предпринимателя. Если он сам ведет кассовые операции и передает наличные в банк, то подойдет и «обезличенный» РКО, то есть способ 1. А если что-то одно из этого делает его работник, нужно фиксировать передачу денег между ним и бизнесменом, то есть использовать способ 3.

CТАТЬЯ Мартынюк Н.А., эксперта по налогообложению

«Как составлять РКО на сдачу наличных в банк работником»

« книга» № 14 2013

В соответствии с Положением Банка России от 12.10.11 № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» все организации обязаны сдавать в учреждения банков поступающие в их кассы наличные денежные средства сверх установленного лимита остатка наличных денежных средств для последующего зачисления на их счета.

— непосредственно в кассы банков;

— с помощью услуг инкассаторской службы банков;

— с помощью специализированной инкассаторской службы, имеющей лицензию Банка России;

— через организацию федеральной почтовой связи;

— в автоматические сейфы.

При этом данный Порядок не содержит разъяснений в отношении оформления кассовых документов при сдаче денежных средств на счет в банке, в том числе через инкассаторскую службу.

Порядок инкассации регулируется Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 24.04.08 № 318-П.

Согласно пунктам 9.6 и 9.7 Порядка инкассации кассовый работник организации предъявляет инкассаторскому работнику образец пломбы, передает сумку с наличными деньгами, а также накладную к сумке 0402300 и квитанцию к сумке 0402300.

При приеме в организации сумки с наличными деньгами инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет целость сумки и пломбы, соответствие пломбы имеющемуся образцу, правильность заполнения накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300.

После заполнения кассовым работником организации явочной карточки 0402303 инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в явочной карточке 0402303, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, номера сумки, указанного в явочной карточке 0402303, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами.

При приеме сумки с наличными деньгами инкассаторский работник подписывает квитанцию к сумке 0402300, проставляет оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает квитанцию к сумке 0402300 кассовому работнику организации.

Таким образом, порядок инкассации требует оформления квитанции, подтверждающей передачу денежных средств по форме № 0402300, при этом оформление (подписание инкассаторским работником) расходно-кассового ордера не предусматривается.

Соответственно, можно предположить, что поскольку инкассаторский работник не подписывает РКО, то и необходимость в данном документе отсутствует.

Вместе с этим, необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 5.2 Порядка ведения кассовых операций записи в кассовой книге 0310004 осуществляются кассиром по каждому приходному кассовому ордеру 0310001 (расходному кассовому ордеру 0310002), оформленному на полученные (выданные) наличные деньги.

Кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге 0310004, с данными кассовых документов, выводит в кассовой книге 0310004 сумму остатка наличных денег на конец рабочего дня и проставляет подпись (пункт 5.3 Порядка ведения кассовых операций).

ОперацияПроводка
ДебетКредит
Сдача наличных денег в банк через инкассаторов5750.01
5157
Выплата ЗП из кассы (по платежной ведомости или РКО)7050.01
Выдача в подотчет сотруднику по его заявлению на хозяйственные нужды организации7150.01
Выплата дивидендов учредителям компании7550.01
Оплата контрагентам за поставку товаров, материалов, выполнение работ или оказание услуг, выплата алиментов60, 7650.01
Выданы денежные средства из кассы структурным подразделениям организации79.250.01

Кто должен соблюдать

Необходимость ведения кассовой дисциплины не зависит от наличия ККМ или выбранной системы налогообложения.

Вы можете не иметь кассовый аппарат, а просто выписывать БСО (бланки строгой отчетности), но при этом все равно должны соблюдать правила кассовый дисциплины. Правило здесь одно – если есть движения наличных денежных средств, то кассовую дисциплину нужно соблюдать.

Однако, с июня 2014 года действует упрощенный порядок ведения кассовой дисциплины, который в наибольшей степени коснулся индивидуальных предпринимателей.

Теперь ИП больше не обязаны вести кассу наравне с организациями и оформлять кассовые документы (ПКО, РКО, кассовая книга). Предпринимателям необходимо только формировать документы, подтверждающие выплату заработной платы (расчетно-платежные и платежные ведомости).

Также, согласно упрощенному порядку, ИП и малые предприятия (количество работников не более 100 человек и выручка не более 800 млн. рублей в год) больше не обязаны устанавливать лимит остатка наличных денег по кассе.

Все правила кассовой дисциплины перечислены в указаниях Банка России (Указание от 11 марта 2014 г. № 3210-У и Указание от 7 октября 2013 г. № 3073-У).

Как составлять РКО на сдачу наличных в банк работником

журнала № 14 за 2013 г.Н.А. Мартынюк, эксперт по налогообложению

Организация не пользуется услугами инкассаторских служб, и наличные из кассы отвозит в банк для зачисления на расчетный счет один из работников.

Как в такой ситуации оформить РКО при выдаче денег из кассы — должны ли там быть ф. и. о. и паспортные данные этого работника и его подпись? В разных организациях к решению этого вопроса подходят по-разному.

Рассмотрим часто применяемые способы и решим, какими можно пользоваться, а какими — не нужно.

То есть строка «Выдать» остается пустой или же в ней указано название банка. В строке «Основание» пишут «Для зачисления на расчетный счет в таком-то банке». По возвращении работника к РКО прикалывают квитанцию банка к объявлению на взнос наличными и указывают ее реквизиты в строке «Приложение».

Обычно бухгалтеры объясняют это тем, что указывают в ордере проводку Дт счета 51 – Кт счета 50, а она, по их мнению, не предполагает составления РКО на физлицо. То есть они считают, что деньги по такому РКО выданы сразу банку, а подпись получателя заменяет приложенная к ордеру квитанция банка.

Что неправильно. Нарушены следующие правила составления РКО и правила выдачи денег из кассы.

Источник: https://kupit-krohe.ru/obrazets/sdacha-nalichnykh-bank-dokumenty/

Рко основание взнос наличными в банк

Рко основание взнос наличными в банк

Неправильный, но безвредный: работнику, который должен сдать деньги из кассы в банк, они выдаются под отчет По возвращении из кредитной организации работник составляет авансовый отчет (АО) и прикладывает к нему в качестве подтверждающего документа квитанцию к объявлению на взнос наличными (в ней есть Ф.И.О. человека, от которого приняты деньги).

В РКО указывают проводку «Дебет 71 – Кредит 50», а на дату зачисления денег на счет делают запись «Дебет 51 – Кредит 71».

Бухгалтеры, которые применяют такой способ, используют следующие аргументы.

Если работнику из кассы выданы деньги для передачи кому-либо, то он обязан по ним отчитаться. А как это сделать? Есть привычный способ – АО, который предполагает, что ранее наличные были выданы под отчет.

Однако данный подход – неверный.

Деньги под отчет выдают работникам только на расходы – то есть для расчетов с третьими лицами за приобретаемые для компании товары (работы, услуги) (п. 4.1 Положения). А при сдаче наличных в банк деньги не расходуются.

Они остаются у организации, просто меняя свое место нахождения с кассы на расчетный счет.

Поэтому аргумент, что по любой полученной из кассы сумме работник является подотчетником (кроме зарплаты и прочих выплат самому сотруднику), неверный.

Вместе с тем способ безвредный. Штрафа за ошибочное оформление выданных денег, как находящихся под отчетом, нет.

Факт передачи определенной суммы из кассы работнику зафиксирован. И если с наличными по дороге в банк что-то случится, разбираться будут именно с этим сотрудником. Способ 3. Предпочтительный: в РКО есть данные и подпись работника без оформления выдачи денег под отчет В организации должно быть лицо, специально уполномоченное сдавать деньги в банк.

Оно назначается распоряжением руководителя. Теперь о проводке, которую нужно поставить в РКО. В зависимости от обстоятельств есть два варианта.

1) Дебет 51 – Кредит 50. Запись допустима, если есть уверенность, что деньги банк примет в тот же день. Дата приема – дата на квитанции к объявлению на взнос наличными.

Основание для проводки – РКО и квитанция кредитной организации. 2) Если есть вероятность, что работник сдаст деньги в банк лишь на следующий день (например, он вечером объезжает несколько принадлежащих фирме точек продаж и может не успеть в банк до его закрытия), то лучше делать проводку «Дебет 57 – Кредит 50».

А когда деньги сданы в банк: «Дебет 51 – Кредит 57».

Этот вариант хорош еще и потому, что банк при приеме наличных может выявить фальшивые купюры и тогда указанная в расходном кассовом ордере при выдаче денег проводка «Дебет 51 – Кредит 50» окажется составленной на неверную сумму.

В заключение автор обращает внимание на то, как должен оформляться «расходник» на сдачу денег в банк у индивидуального предпринимателя.

Если он сам ведет кассовые операции и передает наличные в банк, то подойдет и «обезличенный» РКО, то есть способ 1.

А если что-то одно из этого делает его работник, нужно фиксировать передачу денег между ним и бизнесменом, то есть использовать способ

https://www.youtube.com/watch?v=H3Tb6xkfXvI

А при сдаче наличных в банк деньги не расходуются.

Они остаются у организации, просто меняя свое место нахождения с кассы на расчетный счет. Поэтому аргумент, что по любой полученной из кассы сумме работник является подотчетником (кроме зарплаты и прочих выплат самому сотруднику), неверный.

Вместе с тем способ безвредный. Штрафа за ошибочное оформление выданных денег, как находящихся под отчетом, нет.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС».

Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя.

Правила использования портала. Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.

1, стр. Неправильный, но безвредный: работнику, который должен сдать деньги из кассы в банк, они выдаются под отчет По возвращении из кредитной организации работник составляет авансовый отчет (АО) и прикладывает к нему в качестве подтверждающего документа квитанцию к объявлению на взнос наличными (в ней есть Ф.И.О. человека, от которого приняты деньги).

В РКО указывают проводку «Дебет 71 – Кредит 50», а на дату зачисления денег на счет делают запись «Дебет 51 – Кредит 71». Бухгалтеры, которые применяют такой способ, используют следующие аргументы.

Если работнику из кассы выданы деньги для передачи кому-либо, то он обязан по ним отчитаться.

А как это сделать? Есть привычный способ – АО, который предполагает, что ранее наличные были выданы под отчет. Однако данный подход – неверный. Для зачисления на расчетный счет организации в таком-то банке».

*** С составлением РКО в организациях разобрались. А как оформлять расходник на сдачу денег в банк у индивидуального предпринимателя? Если он сам ведет кассовые операции и сам сдает наличные из кассы в банк, то подходит и «обезличенный» РКО, то есть способ 1.

А если что-то одно из этого делает его работник, нужно фиксировать передачу денег между ним и ИП, то есть использовать способ 3.

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР Номер документа Дата составления 1-153 31.05.2013 (фамилия, имя, отчество) (прописью) коп. (прописью) коп.

Если в результате про­верки обнаружены расхождения — недостача, излишки — состав­ляется соответствующий акт, делается отметка на 1-ми 2-м эк­земплярах.

Если среди сданных с банк денежных средств обнару­жены фальшивые денежные знаки, они изымаются и составляет­ся соответствующий акт.

Все акты составляются банком в одно­стороннем порядке и обжалованию не подлежат.

После проверки деньги зачисляются на счет торгового предприятия, что подтвер­ждается возвратом 2-го экземпляра ведомости в бухгалтерию пред­приятия.

Какими документами оформляется сдача в банк из кассы денежной суммы наличными для внесения на свой расчетный счет?

Напряженный график не позволяет посещать мероприятия по повышению квалификации?

Мы нашли выход! Консультация предоставлена 21.05.2015 г. Организация собирается сдать в банк из кассы денежную сумму наличными для внесения на свой расчетный счет. Какими документами оформляется такая операция?

Источник: https://De-Jure-Sochi.ru/rko-osnovanie-vznos-nalichnymi-v-bank-45918/

Внесение наличных на расчетный счет юридического лица: порядок действий

Рко основание взнос наличными в банк

Процедура внесения наличных на расчетный счет юридического лица регулируется Указанием Банка России №3210-У от 11 марта 2014 г. «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

Операции с наличными (независимо от источника) должны находить свое отражение в документах бухгалтерии организации в виде проводок с участием 50 и 51 счетов бухучета.

Внести наличные в кассу банка может уполномоченный представитель организации – ее руководитель, сотрудник или третье лицо. Их полномочия утверждаются приказами или доверенностями.

Представитель организации должен знать точную сумму и источник поступления денежных средств. Для юридических лиц таких источников несколько.

Таблица 1. Кассовые символы по статьям прихода

Символ источника поступленияНаименованиеИсточники поступления денежных средств
02Поступления от продажи товаровВыручка от розничной, оптовой торговли и общественного питания, а также других видов деятельности, чьи обороты учитываются в составе оборотов розничной торговли и общественного питания
11Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)Поступления от реализации услуг предприятий транспорта, кинопроката, театрально-зрелищных организаций, туристических компаний и т. д. Сюда же относятся денежные поступления от услуг по сдаче в аренду, плата за услуги связи и ЖКХ
 12Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, страховых премийНаличные от поступления налогов, штрафов, сборов, страховых взносов, а также паевых, вступительных, целевых, благотворительных и прочих взносов, взносов учредителей в уставный капитал организаций
15Поступления от операций с недвижимостьюПоступление от реализации недвижимости, а также для переводов в оплату недвижимости. Взносы на счета ТСЖ, жилищных кооперативов и прочих организаций, связанных с операциями с недвижимостью
32Прочие поступленияОтражает все источники, не относящиеся к символам 02 — 31: возврат неиспользованных подотчетных средств, полученных по денежным чекам, поступления от реализации собственного имущества, оплата аренды банковских ячеек

Есть 2 способа внесения наличных на расчетный счет юридического лица:

  • через кассу банка;
  • самоинкассация.

Рассмотрим каждый способ подробнее.

Пополнение расчетного счета через кассу банка

Внесение наличных происходит в два этапа:

  • формирование приходного документа (объявления на взнос наличными);
  • внесение наличных в кассу банка.

Этап 1. Объявление на взнос наличными

Внесение денежной наличности в кассу банка осуществляется на основании приходного кассового документа — объявления на взнос наличными. Форма утверждена Указанием ЦБРФ от 30 июля 2014 г. N 3352-У.

Рисунок 1. Объявление на взнос наличными. Источник: сайт «Бланкер.ру»

Объявление создает сотрудник банка, вместе с ним распечатываются квитанция и кассовый ордер. Представителю компании нужно сообщить наименование организации, номер расчетного счета, сумму, источник поступления денежных средств и поставить подпись в документе.

Этап 2. Внесение наличности в кассу банка

Получив на руки объявление на взнос наличными, уполномоченный представитель организации направляется в кассовый узел банка, где происходят пересчет и моментальное зачисление наличных денежных средств на расчетный счет организации.

После клиент получает квитанцию с подписью кассира, подтверждающую внесение денежных средств. Кассовый ордер передается организации вместе с выпиской по расчетному счету за этот день.

Таблица 2. Тарифы на услуги приема наличных в отделениях банков для юридических лиц

Наименование банкаСтоимость услуги, %
Сбербанк (ПАО)0,3-0,36%
ВТБ (ПАО)0,08-0,4%
ГПБ (АО)0,02-0,05%
Банк ФК Открытие0,13-2%
ВТБ 24 (ПАО)0-0,3%
УБРиР0,05-1%

Самоинкассация: суть услуги и последовательность действий при зачислении средств

Самоинкассация – современный способ вносить денежную наличность на расчетный счет организации.

Услуга предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса, у которых есть необходимость сдавать выручку независимо от графика работы отделений банков.

Комиссия за внесение наличных таким способом несколько ниже, чем за аналогичную операцию, проводимую через кассы банков или за инкассацию наличности.

Главное удобство – доступность услуги. Сеть банкоматов и терминалов приема денежной выручки от ООО уже сейчас обширна и продолжает разрастаться. Сотрудникам компаний, отвечающим за внесение наличных, не нужно перевозить большие суммы денег и стоять в очередях в кассы банков. Они получают возможность круглосуточно сдавать выручку на расчетный счет с зачислением не позднее следующего дня.

Подключиться к услуге можно у специалистов по РКО банков, предоставляющих такой сервис. Клиент открывает расчетный счет и заключает договор на самоинкассацию.

После получает секретный идентификационный код (ID) или пластиковую карту, с помощью которых будет проходить активация услуги в терминалах и банкоматах cash-in.

Кроме того, уполномоченное лицо организации получает список терминалов или банкоматов, в которых может происходить внесение выручки.

Примерный алгоритм процедуры внесения наличных через автоматические приемные устройства следующий.

  1. В главном меню устройства по приему наличных выберите пункт «Платежи наличными».
  2. Из списка вариантов выберите «Кредиты и финансовые услуги».
  3. Перейдите в раздел «Самоинкассация».
  4. Укажите идентификационный код.
  5. Выберите расчетный счет, на который необходимо внести наличные.
  6. Подтвердите согласие на операцию.
  7. При необходимости введите дополнительную информацию по операции – например, назначение и период платежа.
  8. Выберите источник взноса.
  9. Проверьте правильность введенных данных.
  10. Поместите деньги в купюроприемник и нажмите «Оплатить».
  11. Получите чек.

Процесс внесения наличных на расчетный счет юридического лица занимает считанные минуты и мало чем отличается от процесса пополнения обычной банковской карты физического лица.

Таблица 3. Тарифы на услуги самоинкассации для юридических лиц

Наименование банкаСтоимость услуги
Сбербанк (ПАО)0,3%
ВТБ (ПАО)0,25-0,27
Банк ФК Открытие50 руб.*
УБРиР60 руб.*

* За один операционный день, если имеет место факт внесения наличных.

Источник: http://prorko.ru/spravochnik/vnesenie-nalichnyh-na-schet/

Объявление на взнос наличными (форма 040200)

Рко основание взнос наличными в банк

Ведение экономической деятельности организации подразумевает движение денежных средств как по расчетному счету в банке, так и в кассе организации.

На основании Положений Банка России в каждой организации устанавливается лимит остатка кассы, поэтому на конец рабочего дня остаток по кассе не должен превышать установленные расчетом суммы.

Для этого сверхлимитные денежные средства сдаются в банк на расчетный счет организации, документом подтверждающим передачу денег в банк является «объявление на взнос наличными» (форма 0402001 с 1 ноября 2014 года) .

Порядок применения

Ежедневно главный бухгалтер или кассир организации осуществляющий кассовые операции в организации должен осуществлять контроль лимита остатка кассы в организации.

В случае превышения данного лимита денежные средства передаются в банк.

Для этого ответственное лицо заполняет форму объявления для внесения денег в банк, утвержденную на основании указа Банка России №3352-У от 30 июля 2014 года, и введенную в действие с 1 ноября 2014 года.

Отметим, что за превышение лимита организация может быть оштрафована, при этом максимальная сумма составляет 50 тыс. рублей.

Сверх лимита организация может хранить наличные денежные средства предназначенные для оплаты зарплаты, а также суммы предназначенные для социальных выплат на стипендии и страхование.

Допустимый срок хранения этих сумм – 3 рабочих дня для обычных районов и 5 для районов Крайнего Севера, при этом день получения денег входит в этот срок.

Объявление на взнос наличными образец заполнения

Объявление на внесение денег в банк может заполняться ответственным сотрудником, как от руки, так и с применением печатной техники, при этом помарки и исправления не допускаются. В некоторых случаях такое объявление может заполняться работниками банка, где открыт расчетный счет организации.

Бланк объявления содержит 3 части: «Объявление», «Квитанция» и «Ордер». Все они содержат одинаковую информацию, при этом 2 части остаются в банке, а 1 часть – «Квитанция» с отметкой банка о приеме денег остается у организации для отчетности.

Заполнять начинают с верхней части и потом дублируют информацию в оставшихся двух, рассмотрим, что как это происходит.

Порядок заполнения:

Каждое объявление должно иметь номер, который присваивается по порядку и вписывается в графе «№», а также проставляется дата – она соответствует тому дню, когда организация вносит деньги на расчетный счет предприятия. Поэтому, объявление необходимо составлять в тот день, когда бухгалтер (руководитель) непосредственно повезет деньги. Либо предположить этот день заранее.

По «Дебету» отображается наименование организации, которая осуществляет внесение денег, и номер ее расчетного счета. По «Кредиту» указывается наименование организации получателя и ее расчетный счет.

Далее указывается ИНН организации получателя и ее расчетный счет (в квитанции, данные по расчетному счету в графе, рядом с ИНН не заполняются).

Ниже указываются реквизиты банков вносителя и получателя денежных средств (БИК в соответствии с Классификатором).

После указывается сумма вносимых денег – пишется прописью (рубли прописными, а копейки указываются цифрами) и дублируется цифрами в поле рядом (графа «сумма»), как на примере.

Ниже указывается источник поступления денег  – прописью и указывается цифровой код (графа «символ»), например, торговой выручке будет соответствовать код «02».

На объявлении вноситель должен поставить свою личную подпись.

В графе «от кого» вносится наименование той организации, которая осуществляет взнос денег, а в графе «получатель» наименование той организации, на расчетный счет которой вносятся средства.

В большинстве случаях это в этих двух графах – вноситель и получатель будет одна и та же организация.

Далее в графе «Дебет», в поле «Счет №» пишется номер расчетного счета организации.

Коды источников поступления денежных средств:

  • «02» – указывается торговая выручка;
  • «05» – выручка, полученная от пассажирского транспорта;
  • «08» – поступления по коммунальным платежам и квартплате;
  • «09» – выручка, полученная от проведения зрелищных мероприятий;
  • «11» – оказание прочих услуг;
  • «12» – налоги и сборы;
  • «15» – поступления, полученные от реализации недвижимости;
  • «16» – вклады населения (за исключение Сбербанка РФ);
  • «17» – от организаций и предприятий Госкомитета РФ по информатике и связи;
  • «18» – средства, полученные от учреждений Сберегательного банка РФ;
  • «19» – поступление денежных средств на счет индивидуального предпринимателя;
  • «20» – реализация ценных бумаг (за исключением Сбербанка);
  • «28» – возврат зарплаты и других выплат, которые к ней приравнены;
  • «30» – проведение валютно-обменных операций с физ.лицами;
  • «31» – поступления на счет физ.лица;
  • «32» – указываются прочие поступления;

Объявление необходимо заполнять без помарок и внесения исправления. Сумма вносимых денежных средств должна соответствовать сумме, указанной в бланке.

Операционист и Кассовый работник банка должны проверить правильность составления документа, в случае необходимости объявление переоформляется.

После внесения указанной в объявлении суммы денег в кассу банка, кассир, проверив деньги, заполняет документ и предоставляет клиенту квитанцию.

Расходный кассовый ордер организации и квитанция будут являться подтверждающими внесение денег в банк из кассы организации. Если организация пользуется услугами инкассаторов, то подтверждающими документами внесения денег в банк будет являться препроводительная ведомость.

Скачать объявление на взнос наличными бланк и пример

Объявление на взнос наличными форма 0402001 новый бланк с 2015 года.

Скачать образец заполнения в формате Pdf.

Источник: https://blankionline.ru/doc/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.